التقارير المالية وسجل الأحداث

التقارير

المالية ← التقارير تُنتج خمسة:

قراءتها بالترتيب

حين يبدو شيء خاطئًا، اعمل من أعلى لأسفل:

1. ميزان المراجعة المجمّع — هل الدفتر متوازن أصلًا، وهل يقف شيء على الجانب الخطأ من طبيعة رصيده؟
2. ميزان المراجعة للحساب — للحساب الذي يبدو غريبًا، ما بنوده فعلًا؟
3. بند القيد — أي قاعدة ترحيل أنتجته؟ راجع قواعد الترحيل.

والحساب الظاهر برصيد معاكس لطبيعته هو أنفع إشارة في ميزان المراجعة. ويعني عادةً إما قاعدة ترحيل بمدين/دائن معكوس، أو حسابًا صُنِّف نوعه خطأً — راجع شجرة الحسابات.

تقرير التسوية البنكية

هذا ضابطة لا قائمة: يقارن الدفتر بالبنك ويعرض ما لا يتفق. شغّله كل فترة. ونمطان يستحقان المراقبة:

• بنود كشف بلا قيد — معاملة لم تسجّلها قط.
• قيود بلا بند كشف — شيء سجّلته ولم يره البنك. والقديم منها عادةً تكرار أو دفعة فشلت.

راجع البنوك والخزينة والشيكات.

قبل التقرير عن فترة

• كل فواتير الفترة صادرة.
• كل فواتير المورّدين مُدخلة — راجع فواتير المورّدين.
• بنود الرسوم المنتظرة مُصفّاة أو مستحقّة — راجع بنود رسوم عروض الأسعار والفترات المغلقة.
• الحسابات البنكية مسوّاة.
• الفترة مغلقة، فتتوقف الأرقام عن الحركة.

سجل الأحداث

المالية ← سجل الأحداث يعرض الأحداث التي تلقاها النظام المالي من بقية المنصة — فاتورة صدرت، شيك تغيّر، عُهدة عولجت — وما جرى لكلٍّ منها.

الحالة

والفاشل ويحتاج تدخلًا كلاهما قابل لـإعادة المحاولة من هذه الشاشة. أما قيد المعالجة ومعالَج فلا — أحدهما ما زال يعمل والآخر انتهى.

هنا يُفسَّر القيد المفقود

إن صدرت فاتورة ولم يظهر قيد، فسجل الأحداث أول ما تنظر فيه، وهو يجيب عادةً مباشرة:

• لا حدث أصلًا — الإجراء الأصلي لم يُطلق حدثًا. فالمشكلة في المنبع لا في المالية.
• فاشل — قائمة الأخطاء تقول السبب. صحّحه ثم أعد المحاولة.
• يحتاج تدخلًا — توقّف النظام عمدًا، لأن المعالجة احتاجت قرارًا لا يستطيع اتخاذه.
• معالَج، وبلا قيد — عُولج الحدث ولم تطابقه أي قاعدة ترحيل. اذهب إلى قواعد الترحيل واعمل على قائمة الفحص هناك.

إعادة المحاولة بأمان

أعد المحاولة بعد إصلاح السبب لا قبله. فإعادة المحاولة تعيد تشغيل المعالجة نفسها على الحدث نفسه؛ وإن كانت الإعدادات الأساسية ما تزال خاطئة، فستفشل مجددًا وتضيف محاولة أخرى للقائمة.

ولا تدع الإخفاقات تتراكم. فتراكمها في سجل الأحداث يعني أن الدفتر ناقص، وأن كل تقرير مستخرج منه أقل من الحقيقة بمقدار لم يحدده أحد.

آخر تحديث ١٠ أغسطس ٢٠٢٦