قواعد الترحيل

قاعدة الترحيل تحوّل حدثًا تجاريًا إلى قيد. فحين تصدر فاتورة أو يرتدّ شيك، تقرر القواعد أي الحسابات تُدان وأيها تُدَّان وبكم.

وهذا هو الجزء من الإعدادات الذي يجعل دفتر الأستاذ ذاتي الصيانة. وهو أيضًا الجزء الذي يتكرر فيه الخطأ عبر كل معاملة حتى ينتبه أحد، فيستحق العناية.

ما تحمله القاعدة

المصادر

وتظهر العُهدة مرتين لأن صرف النقد وإرسال المصروف المسوّى حدثان محاسبيان مختلفان. راجع طلبات صرف العُهد.

النطاق

• القواعد العامة تنطبق على كل حدث من مصدرها.
• قواعد التعريفة تنطبق على كود تعريفة محدد فقط — راجع المجموعات الضريبية وأكواد التعريفة والإعدادات.

ابدأ عامًا وأضف قواعد بنطاق تعريفة حيث يُرحَّل رسم بعينه بطريقة مختلفة فعلًا. فغابة من القواعد الضيقة أصعب بكثير في التتبّع من قليل من القواعد الواسعة.

الشروط

الشروط تقرر هل تطابق القاعدة الحدث:

وشاشة مخطط الحقول توثّق السمات المتاحة لكل مصدر. راجعها بدل التخمين: فالشرط على مفتاح غير موجود لا يطابق أبدًا، والقاعدة ببساطة لا تعمل — بصمت.

البنود

كل بند يُنتج بند قيد واحدًا:

مصادر المبلغ

وقاعدة فاتورة نموذجية تُدين المدينين بـإجمالي البند، وتُدين الإيراد بـصافي البند، وتُدين حساب الضريبة بـضريبة البند. والثلاثة معًا تتوازن؛ وأي اثنين منها لا يتوازنان.

تحديد الحساب ديناميكيًا

بدل تسمية حساب ثابت، يستطيع البند اشتقاق واحد من الحدث:

وهذا ما يُبقي مجموعة القواعد صغيرة. فقاعدة سداد واحدة تخدم كل البنوك، لأن الحساب يأتي من البنك المستخدم — راجع شجرة الحسابات لكيفية ضبط تلك الروابط.

تواريخ الصلاحية

صالحة من وإلى تتيحان تغيير القاعدة في تاريخ دون حذف القديمة. فحين تتغير نسبة ضريبة أو ربط حساب، أغلق القاعدة القديمة بـصالحة إلى وأنشئ خليفتها من اليوم التالي.

ولا تعدّل أبدًا قاعدة سبق أن رحّلت. فالقيود التاريخية أنتجها ما قالته القاعدة وقتها، وتعديلها يُفقد القدرة على تفسيرها.

اختبار قاعدة جديدة

1. راجع مخطط الحقول للمفاتيح التي تستخدمها.
2. تأكد أن البنود تتوازن لحدث تمثيلي.
3. اضبط الصلاحية من تاريخ مستقبلي، ثم رحّل معاملة اختبار وافحص بنود القيد الناتجة — كل بند يعرض القاعدة التي أنتجته.
4. راجع انتقال الأبعاد، وإلا صار في تحليلك ثقب في موضع عمل القاعدة الجديدة بالضبط.

حين لا يظهر قيد متوقع

اعمل على هذه القائمة نزولًا:

1. هل القاعدة نشطة؟
2. هل تاريخ الحدث داخل صالحة من / إلى؟
3. هل يطابق المصدر الحدث؟
4. هل تطابق الشروط — خاصةً مفاتيح السمات والمُكمِّمات؟
5. هل النطاق أضيق مما تظن — قاعدة تعريفة حيث قُصدت قاعدة عامة؟
6. إن عملت القاعدة وكان القيد خاطئًا، فانظر إلى مصدر المبلغ أولًا. فهو الخطأ الأشيع، وصافي مقابل إجمالي هو أشيع صوره.

آخر تحديث ١٠ أغسطس ٢٠٢٦