حركات الشركة

عرض الحركات يبيّن كيف تحرّك انكشاف العميل الائتماني عبر الوقت: كل حركة استهلكت أو حرّرت رصيده المحجوز، بالرصيد قبلها وبعدها.

وهو يجيب على السؤال الذي يظهر كلما تعطّل عرض سعر — لماذا بلغ هذا العميل حدّه؟

الشاشة

تعرض الصفحة الشركة مع رصيدها المحجوز الحالي، وتحته الحركات التي أنتجته:

وتحمل الحركات أيضًا سببًا حيث سُجِّل.

ورشّح بـنوع العملية لعرض الدائن فقط أو المدين فقط.

القراءة

عمودا الرصيد قبل والرصيد بعد هما ما يجعل هذه القائمة مفيدة. فكل حركة تُظهر أثرها هي، فيصير المجموع الجاري قابلًا للمراجعة بندًا ببند — تستطيع الإشارة إلى الحركة التي تجاوزت بالعميل حدّه بدل استنتاجها.

وعمومًا:

• المدين يزيد الانكشاف — التُزم بعمل لم يدفع العميل قيمته بعد.
• الدائن يخفّضه — سُوِّي الالتزام أو حُرِّر.

اقرأ نوع الكيان مع العملية. فحركة عرض السعر وحركة الفاتورة للشحنة نفسها مرحلتان من الالتزام ذاته، لا انكشافان منفصلان.

لماذا بلغ العميل حدّه

العمل على القائمة نزولًا يعطي عادةً أحد ثلاثة أجوبة:

1. عمل جارٍ حيّ. عدة عروض أسعار مفتوحة وفواتير غير مسدَّدة لشحنات تعمل حاليًا. الحد يؤدي وظيفته؛ والسؤال تجاري.
2. فواتير قديمة غير مسدَّدة. انكشاف كان ينبغي تحريره منذ وقت طويل ولم يُحرَّر. وهذه مشكلة تحصيل لا مشكلة حد ائتماني.
3. حركات لم تُحرَّر قط. عرض سعر أُلغي أو استُبدل ولم يُعكس حجزه. وهذه تتراكم بهدوء وتجعل العميل يبدو أسوأ مما هو.

والثالثة تستحق الفحص قبل أن يعتمد أحد استثناءً ائتمانيًا. راجع العمل على طابور الاستثناءات.

علاقتها ببقية النظام

• الرصيد المحجوز والمتاح المعروضان على سجل الشركة في إدارة العملاء هما ملخّص ما تفصّله هذه الشاشة. راجع الشركات.
• عروض الأسعار لعملاء الآجل تُفحص مقابل الرصيد المتاح عند الإنشاء والاعتماد — راجع إنشاء عرض سعر.
• الفواتير وحالة سدادها تغذّي الصورة نفسها — راجع الفواتير.

ما ليست عليه

هذا دفتر الانكشاف الائتماني لا الدفتر المحاسبي. يتتبّع ما التزم به العميل ولم يسوِّه بعد، لغرض ضبط الائتمان. أما السجل المزدوج للإيراد والمدينين والنقدية فيقع في المالية — راجع القيود.

والاثنان يجيبان على سؤالين مختلفين ولن يتطابقا بندًا ببند. فإن احتجت الوضع المحاسبي لعميل، فاستخدم ميزان المراجعة للحساب بدل هذه الشاشة.

آخر تحديث ١٠ أغسطس ٢٠٢٦